Avant de débuter votre bilan, assurez vous d’avoir effectué les tâches suivantes :
- Facturer vos locations mensuelles.
- Télétransmettre toutes vos factures tiers-payant
- Vérifier l’état des règlements des dossiers non télétransmissibles (AT spéciaux, HAD).
- Sauvegarder les relevés de factures de vos clients en compte.
- Sauvegarder l’ordonnancier > Voir l’article pour le réaliser.
- Créer un dossier sur votre ordinateur pour regrouper l’extraction de vos données pour le bilan, afin de le retrouver facilement.
- Réaliser votre fin de journée.
À faire impérativement le jour du bilan :
Si vous ne pouvez pas réaliser l’intégralité de la procédure du bilan, il est impératif d’effectuer les deux tâches suivantes le jour de votre bilan :
- Sauvegarder les impayés.
- Sauvegarder la valorisation de votre stock (si pas d’image automatique de votre stock).
Astuce :
Un mois avant votre bilan, vous pouvez faire un premier état des lieux des impayés et un point sur les stocks (la véracité des stocks négatifs notamment).